现金流量与营运资本管理

现金流量与营运资本管理

课程特色:
首冠金牌师资 可定制内训 继续教育服务 首冠精选课程

课程介绍INTRODUCTION

把握现金为王:了解现金流量为企业命脉的原因

把脉企业运转:从现金管理的角度把脉企业是否良性运转

完善管理体系:完善现金管理和营运资本管理体系,管理好企业的资金后防

强化预测能力:提升预测未来现金流量的能力,从现金流趋势上分析企业未来的走势

 企业规模扩张,资金盘子越来越大,但随之而来的是资金管理水平的相对滞后,传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时,国内整体经济形势持续低迷,投资拉动带来的资源分配不均,使得国内企业内部资金周转不畅,银行融资难,需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。

  1、企业销售在增长,利润也在增加,但是现金流量却捉襟见肘,这究竟是怎么回事?

  2、现金管理对于企业很重要,但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?

  3、外资企业现金管理非常成熟,怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去?

  越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因,但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。专门打造现金管理系统课程,结合国内外**的现金管理实践,帮助企业树立科学的现金管理意识,建立有效的现金管理架构,提高现金利用率,及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

《现金流与营运资本管理》学院课堂

  课程收益

  【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架,掌握现金管理最基本的内容与工具

  【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法,探索适合企业自身的资金管理模式

  【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制,提升资金使用效率和资金价值

  【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验,提高现金管理水平

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  课程对象

  资金总监财务经理、资金经理资金部或从事资金管理工作的相关人员

课程大纲COURSE CONTENT

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